美元多头展开反攻,关注本周两大数据

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时间:2017-09-12 15:44:49

  由于飓风伊尔玛减弱为热带风暴,朝鲜周末没有像市场所担心的那样进行核试验,昨天美元多头展开大反攻。美元指数结束七连跌,美元兑日元则创下近八个月来的最大单日升幅。受美元反弹打压,金价创两个多月来最大单日跌幅。不过美元能否持续反弹还需要经济数据的配合,本周两大重磅数据——美国CPI和零售销售预计将起到关键的指引作用,鉴于这两个数据经常引发市场巨大波动,它们可能成为决定本周美元命运的超级数据。

  纽约尾盘,ICE美元指数大涨0.66%,报91.96,上周五该指数触及逾两年半低位的91.01。彭博美元即期指数上涨近0.6%,创1个月来最大单日涨幅,结束七连跌。

 

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  朝鲜庆祝建国69周年,但没有再进行导弹或核试验。美国及其盟友之前担心朝鲜在庆祝建国周年之际再次进行远程导弹试射。与此同时,伊尔玛飓风周末严重打击了人口稠密的佛州中部,但风力逐渐减弱,降级至热带风暴。这给本来预期风暴影响会更大的投资者提供了一些安慰。伊玛飓风削弱至热带风暴,让佛罗里达州经济损失的预测降低。

  美元兑日元大涨1.4%,创1月中以来最大单日涨幅,该汇价上周五下挫至10个月低点107.32,当时飓风伊尔玛威胁佛罗里达州,且金融市场担心朝鲜在建国69周年纪念日发射导弹。因市场对朝鲜周末没有进行导弹试射感到释然,帮助提振全球股市、美元和国债收益率,金价周一跌逾1%,从前日触及的13个月高位回落。

  纽约尾盘,现货金重挫1.2%,报1330.24美元/盎司,创下7月3日以来的最大单日跌幅。上周五,金价触及去年8月以来最高的1357.54美元/盎司。纽约商品交易所12月交割黄金期货周一收跌1.1%,收于1335.70美元/盎司,创主力合约自7月3日以来最大跌幅;上周五,该期货曾触及1362.40美元/盎司,为2016年8月以来的最高。

  美国数据方面,随着联邦公开市场委员会会议将于下周召开,消费者价格和零售销售数据显得格外重要。尽管利率料将维持不变,唯一的新声明可能是资产负债表的缩减,但CPI数据将影响12月会议的加息预期。在联储9月19-20的会议之前,本周美联储官员进入静默期,意味着他们不会就货币政策前景进一步表达观点。

 

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  美国周四将公布通胀数据,近期美联储官员评论显示出对通胀前景看法、以及这将如何影响未来升息决策存在分歧。不断上涨的汽油价格可能会将整体通胀率从1.7%推升至1.8%。不过,核心通胀应给予特别关注,因为任何意外惊喜都将使得12月加息预期升至50%以上,从而为美元提供短期喘息契机。目前市场预期年底加息的概率约为35%。

  调查显示,美国8月消费者物价指数月率料上升0.3%,上月为上升0.1%;年率料上升1.8%,升幅高于上月的1.7%。调查并表明,扣除食品和能源等波动比较大的产品,美国8月核心CPI月率料上升0.2%,上月为上升0.1%;年率料上升1.6%,上月为上升1.7%。

  飓风哈维8月25日登陆,会通过能源价格给CPI造成一些影响。由于月末价格飙升,经季调的汽油价格在8月份上涨5%,进而会导致总体CPI升幅比核心CPI高出0.2个百分点。因此,如果经济学家估计的核心CPI环比升幅0.2%成真,总体CPI就会上升0.4%,高于市场预期的增长0.3%。

  美联储官员近期的讲话显示,对于通胀率持续低于目标,他们愈发谨慎。如果核心CPI疲弱,会进一步冲击本已遭削弱的年底前再次加息的信心。

 

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  除了周四的通胀数据之外,投资者还将关注周五的美国零售销售数据。由于美联储强调利率决定将取决于经济数据,而消费支出占美国经济产出的70%左右,美国零售销售数据经常在金融市场掀起惊涛巨浪,因此被称为恐怖数据。调查表明,美国8月零售销售月率料上升0.1%,上月为增长0.6%;8月核心零售销售月率料增长0.5%,升幅与上月相同。8月零售销售可能遭到了飓风哈维的严重冲击。因为月末的营业日减少,汽车销售料急剧下滑,这将拖累整体的零售销售。

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